Данные свидетельствуют о наличии нереализованного потенциала и устойчивости формирующихся рынков.
ВАШИНГТОН, 28 марта 2024 г.—Сегодня Группа Всемирного банка опубликовала востребованную собственную статистику, раскрывающую профиль кредитного риска частных и государственных инвестиций в формирующиеся рынки. Предоставление открытого доступа к этим данным является последним шагом в рамках согласованных усилий по привлечению большего объема частных инвестиций в страны с формирующейся и развивающейся экономикой.
Впервые представлены два отдельных отчета. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет статистику по суверенным дефолтам и показателям возврата суверенных кредитов, начиная с 1985 года. Благодаря этой информации рейтинговые агентства и частные инвесторы получат более глубокое представление о кредитном риске МБРР.
Одновременно Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет статистику дефолтов частного сектора в разбивке по внутренним кредитным рейтингам. В отчете содержатся сведения, которые могут помочь частным инвесторам чувствовать себя более уверенно при инвестировании в развивающиеся рынки.
«Мы считаем, что наша собственная информация должна быть глобальным общественным благом, а ее распространение обеспечит прозрачность и повысит доверие инвесторов, – заявил президент Группы Всемирного банка Аджай Банга. – Публикация этих данных направлена на достижение одной цели: привлечь больше частного капитала в развивающиеся экономики для повышения отдачи и создания рабочих мест».
Анализ Группы Всемирного банка дополняет статистику, подготовленную Глобальным консорциумом баз данных по рискам глобальных развивающихся рынков (GEMs) – группой, куда входят 25 многосторонних банков развития и финансовых институтов развития, которые объединяют схожие данные и публикуют их как сводный ресурс для общественного пользования.
Консорциум ежегодно публикует статистику по дефолтам суверенных стран и структур частного сектора. Ранее на этой неделе консорциум расширил спектр публикуемых материалов, включив в него показатели возврата средств частным сектором в разбивке по уровню дохода стран, регионам и секторам экономики.
С тем чтобы обеспечить качество информации, сотрудники МБРР потратили более года на сбор и очистку данных о суверенных дефолтах, охватывающих период с 1985 по 2023 годы. Этой статистикой располагает только МБРР в силу его глобального портфеля и длительного исторического опыта. Подобно этому, статистика IFC по дефолтам частного сектора отражает период продолжительностью почти 40 лет и опубликована в виде отдельного отчета, чтобы удовлетворить насущную потребность инвесторов в информации о развивающихся рынках. Со временем эта статистика может быть объединена с другими данными организаций развития и обнародована по каналам Консорциума GEMS.
Основные выводы исходя из статистики Группы Всемирного банка:
- В период с 1986 по 2023 годы портфель IFC в частном секторе имел низкий уровень дефолтов – 4,1%, что свидетельствует о нереализованном потенциале и устойчивости инвестиций частного сектора на развивающихся рынках.
- Для инвестиций, оцениваемых по внутренней рейтинговой системе IFC как «слабые», в период с 2017 по 2023 годы показатель дефолта составил всего 2,6%; это свидетельствует о том, что даже инвестиции, считающиеся более рискованными, могут показать результат лучше ожидаемого.
- В отношении суверенных заемщиков дефолты случаются редко: в среднем соответствующий показатель составляет всего 0,7% в год, и уровень погашения в рамках заемных операций Всемирного банка, как правило, превышает 90% от суммы долга, включая основную сумму и проценты. Это подтверждает статус Всемирного банка как предпочтительного кредитора, а также его способность эффективно управлять суверенным кредитным риском.
- Потери в случае суверенного дефолта варьируются от 0,01% до 58,5%, в зависимости от значения процентных ставок и продолжительности дефолта.
Всеобъемлющий характер данных Группы Всемирного банка позволяет более детально оценивать риски, что ведет к принятию более эффективных инвестиционных решений и улучшению доступа к капиталу для развивающихся рынков. Эта новая информация позволит повысить прозрачность исторических показателей, поможет инвесторам оценить размер премии с учетом соотношения рисков и отдачи, а также укрепит доверие к состоянию развивающихся рынков, тем самым подкрепляя инвестиции в развивающиеся экономики.
Контактная информация:
В Вашингтоне:
Джим Розенберг, (202) 473 0551, jrosenberg@ifc.org
Вебсайт: www.ifc.org
Facebook: https://www.facebook.com/IFCwbg
X: https://twitter.com/IFC_org
YouTube: https://www.youtube.com/IFCvideocasts
В Вашингтоне:
Дэвид Тейс, +1 202 203 0601, dtheis@worldbankgroup.org
Вебсайт: www.worldbank.org
Facebook: http://www.facebook.com/worldbank
YouTube: www.youtube.com/worldbank
